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新和成(002001)股票,新和成(002001)2023年年报简析:净利润减25.3%



据证券之星公开数据整理,近期新和成(0021)发布2023年年报。根据财报显示,本报告期中新和成净利润减25.3%。截至本报告期末,公司营业总收入151.17亿元,同比下降5.13%,归母净利润27.04亿元,同比下降25.3%。按单季度数据看,第四季度营业总收入41.04亿元,同比上升2.0%,第四季度归母净利润6.03亿元,同比下降1.02%。

该数据低于大多数分析师的预期,此前分析师普遍预期2023年净利润为盈利29.32亿元左右。

以下是详细的预测信息:

本次财报公布的各项数据指标表现不尽如人意。其中,毛利率32.98%,同比减10.72%,净利率18.03%,同比减21.04%,销售费用、管理费用、财务费用总计7.75亿元,三费占营收比5.13%,同比增21.66%,每股净资产8.03元,同比增5.22%,每股经营性现金流1.66元,同比增17.38%,每股收益0.87元,同比减25.64%。具体财务指标见下表:

证券之星价投圈财报分析工具显示:

资产质量方面,公司应收账款体量较大。建议在年报或半年报中查看该会计项目的两个信息,其一是计提,对于大概率收不回的款,公司一般会做坏账准备,可查看计提的金额和准备估算规模。另外就是应收账款账龄,就是这笔帐欠了多少长时间了,一般大部分都是一年以内的,如果超一年的应收账款占比较高则需要重点注意。存货高于利润,小心存货计提冲击利润。存货的会计处理方法是会对公司当期利润造成极大冲击的会计项目,在公司的年报中通常会有存货按照不同种类的确定方法,需要在年报中搜索存货查看具体数据。公司固定资产相较于营收规模较大,建议重点分析公司固定资产质量。折旧一般是针对固定资产一次性支出过大然后进行会计处理的方法,比如1万购进了一台设备,按照每年20万的营业成本算入接下来5年的年报中,防止全部计入一年中导致利润值比较难看,是一种平滑报表的方法,感兴趣的可以在年报中看下公司比较详细的折旧方法,有时候比较过分,会有通过延长资产的折旧年限做高当前利润的动机。可以关注折旧方法和时间年限是否公允,警惕通过做低折旧提高短期利润的企业。重点关注公司信用资产质量恶化趋势。

负债状况方面,公司报告期内合同负债规模环比增幅达341.48%,未完成订单增加,可能的原因有公司交货变慢或者下游需求增强。

营收分析方面,公司最新一期年度报表的现金流为正,经营性现金流比利润高太多,通常是好事,建议确认原因。

经营开支方面,公司资本开支相较营业成本较大,建议重点关注资本开支项目是否合理,以及资本利润的流动性问题。公司经营中用在研发上的成本一般。

从公司近一年的财务报表来看,在盈利能力方面,主营业务在产业链地位较高,有溢价权,营销竞争环境好。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表,整体来看成长不是很稳定,扣非净利润常年负增长。长期来看盈利能力一般。业务体量近5年来有过中速增长。利润近5年来有过萎缩迹象。其最新盈利预测显示,利润增速会有所增长。

财报体检工具显示:

建议关注公司债务状况(有息资产负债率已达24.57%)建议关注公司应收账款状况(应收账款/利润已达96.12%)

分析师工具显示:证券研究员普遍预期2024年业绩在38.8亿元,每股收益均值在1.26元。

重仓新和成的前十大基金见下表:

持有新和成最多的基金为汇添富ESG可持续成长股票A,目前规模为5.43亿元,最新净值0.5156(4月23日),较上一交易日上涨0.96%,近一年下跌16.0%。该基金现任基金经理为赵鹏程 沈若雨。

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