证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2025-016

中国银河证券股份有限公司

2024年度第十五期短期融资券兑付完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国银河证券股份有限公司（以下简称“本公司”）于2024年12月5日成功发行了中国银河证券股份有限公司2024年度第十五期短期融资券（以下简称“本期短期融资券”），本期短期融资券发行额为人民币40亿元，票面利率为1.72%，短期融资券期限为90天，兑付日期为2025年3月5日。（详见本公司于2024年12月6日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国银河证券股份有限公司2024年度第十五期短期融资券发行结果公告》）。

2025年3月5日，本公司兑付了本期短期融资券本息共计人民币4,016,964,383.56元。

特此公告。

中国银河证券股份有限公司董事会

2025年3月7日