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reits基金怎么购买,南京交通高速公路REIT值得买吗?最新认购指南来了!



就在今天,华夏南京交通高速公路REIT(场内简称:南京交通,基金代码:508069)公众投资者部分正式开售!

这只基金怎么买?什么时候可以买?一起来看总结要点!

高速公路公募REITs

基础设施REITs以基础设施为底层资产,通过发行基金份额汇集投资者资金,投资于基础设施项目,并将底层资产产生的租金或收费分配给投资者,具有流动性较高、收益相对较为稳定等特点。投资收益主要来源于两部分:一是有望获得长期稳定的分红收入,其次部分项目还可以通过本身价值的上涨获得资本利得的收入。

我国高速公路通车里程位居世界前列,存量优质资产规模巨大,运营成熟的高速公路通常拥有可观和稳定的现金流,由此高速公路成为基础设施中较为适合发行REITs的产品之一。

目前高速公路REITs也是数量最多、累计发行规模最大的一类基础设施公募REITs。南京市交通集团积极以绕越东南段申报发行公募REITs,盘活优质存量资产,助力搭建资产上市平台,打通“融-投-建-管-退”全周期,强化交通基础设施投融资“主平台”功能,有力提升集团在交通投资建设中的行业地位。

华夏南京交通高速公路REIT是全市场第12单获批的高速公路REITs,也是首单底层资产为绕城高速的高速公路REITs,其发行标志着高速公路REITs再添新丁,底层资产类型进一步丰富,同时也为投资者分享我国优质高速公路发展红利提供了便捷的投资工具。

华夏南京交通高速公路REIT

华夏南京交通高速公路REIT作为基础设施证券投资基金,80%以上基金资产投资于基础设施资产支持证券,并持有其全部份额;基金通过基础设施资产支持证券及其项下特殊目的载体持有基础设施项目公司全部股权,通过资产支持证券和项目公司等载体取得基础设施项目完全所有权或经营权利。同时以获取基础设施项目收费等稳定现金流为主要目的,收益分配比例不低于合并后基金年度可供分配金额的90%。

华夏南京交通高速公路REIT底层资产南京公路集团旗下的南京绕越高速公路东南段(以下简称“绕越东南段”)。目前,绕越东南段运营已满13年,历史经营表现良好,剔除2010年开通初年影响,2011-2023年总车流量流量复合增长率为9.45%。

华夏南京交通高速公路封闭式

基础设施证券投资基金

基金类别:基础设施证券投资基金。

运作方式:契约型封闭式。

基金存续期限:自基金合同初始生效日起12年,本基金在此期间内封闭运作并在符合规定的情形下在深交所上市交易。

区位优势显著。华夏南京交通高速公路REIT首发底层资产是南京绕越高速公路东南段。南京是长三角地区公路交通核心枢纽,联通八大经济带,优异的经济环境为绕越东南段提供了良好的外部基础。项目位于南京市江宁区和雨花台区,毗邻南京禄口国际机场,主线长达41.215公里,是国家高速G2503的组成部分,也是南京市总体规划对外交通布局中“二环高速”的重要组成路段。项目沿线开发区众多、产业园区聚集,承载了丰富的经济、旅游、教育资源,通行便捷。

高通行费,看好增长潜力。作为城市通勤和产业通达的绕城高速,项目主要承载中心城市与周边功能区之间的出行,车型结构以客车为主,受负面经济波动的影响相对较小。江苏省、南京市良好的社会经济发展状态及产业发展现状也为项目持续稳定运营提供了基础。目前,项目运营已满13年,历史经营表现良好,开通以来2010年至2023年南京绕越东南段断面流量年均增长率为14.08%。基金发售公告显示,若以27.26亿元的拟募集规模以及基金招募说明书中披露的可供分配金额测算,华夏南京交通高速公路REIT 2024年度和2025年度的预测分派率分别约为9.3%(年化)和10.92%。

原始权益人兼运营管理机构南京公路集团是南京市交通集团的全资子公司,专注投身于南京市域交通干线、国省干线的投资及运营,在制度建设、内部控制、人才培养引进和运营增收等方面积累了丰富的基础设施运营管理经验,将为华夏南京交通高速公路REIT成立后的健康运营和未来运营收益的持续增长提供坚实基础和必要保障。

计划管理人中信证券、基金管理人华夏基金拥有丰富的公募REITs特别是高速公路REITs投资管理经验,具有领先的市场地位和竞争优势。这些也将为华夏南京交通高速公路REIT成立后的平稳运作和业绩提升提供专业赋能。

截止日:2024.09.06

发售时间安排

本基金募集期自2024年10月9日起至2024年10月14日止,投资者应在募集期内全额缴款(含认购费)。

其中场内认购时间为10月9日-14日每个交易日的9:30-11:30,13:-15:;场外认购时间以各销售机构规定时间为准。

公众部分发售起点

公众投资者可以通过场内或场外方式认购基金份额。场内认购以份额申请,场外认购以金额申请。

场内即使用场内证券账户认购基金份额,产品上市后可直接参与证券交易所场内交易(没有开通证券账户的场内投资者,需提前开通基础设施基金交易权限,具体步骤请以各券商操作流程为准)。

场外即指使用场外基金账户认购。可通过直销或场外代销渠道购买。

#场外1元起投!

01

场外认购起点

场外认购每次认购金额不得低于1,元(含认购费)。

02

场内认购起点

场内认购每次认购份额为 1, 份或者其整数倍。

发售规模

本基金发售价格为5.452元/份,发售规模为5亿份,预计发行规模为27.26亿元(不含认购费用和认购资金在募集期产生的利息)。

其中公众投资者认购的初始基金份额数量为3780万份,占发售份额总数的比例为7.56%,占扣除向战略投资者配售部分后发售数量的比例为30%。(注:最终发售份额数量将根据回拨情况(如有)确定。)

*若公众投资者在募集期内有效认购申请份额总额超过公众投资者的募集上限,实行全程比例配售,如发生配售,未获配部分认购资金将于本基金募集期结束后的3个工作日内划付至场内交易所会员单位或场外基金销售机构,退回至投资者原账户的时间请以所在场内交易所会员单位或场外基金销售机构为准。

基金认购费率

公众投资者可以通过场内或场外两种方式认购基金份额,本基金的公众投资者认购采取“金额认购,份额确认”的方式,按照认购方式与金额的不同,收取不同的费率:

本基金为封闭式基金,无申购赎回机制,不收取申购费/赎回费。场内交易费以证券公司实际收取为准。

后期如何交易?

华夏南京交通高速公路REIT在基金合同存续期内采取封闭式运作并在证券交易所上市,不开放申购与赎回。但后续会在交易所上市交易,投资者可在二级市场进行交易。

场内认购的投资者可直接参与证券交易所场内交易;

个人投资者使用场外基金账户认购的,如果有流动性需求,可以通过转托管到场内进行交易,或者通过已接入基金通平台的场外销售机构进行份额转让,无需转托管。

本文内容参考:《华夏南京交通高速公路封闭式基础设施证券投资基金招募说明书(更新)》

风险提示:1、本基金与投资股票或债券的公募基金具有不同的风险收益特征,其预期风险和收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金,具体风险评级结果以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。2、本基金为基础设施基金,大部分资产投资于基础设施项目,具有权益属性,受经济环境、运营管理等因素影响,基础设施项目市场价值及现金流情况可能发生变化,可能引起本基金价格波动,甚至存在基础设施项目遭遇极端事件(如地震、台风等)发生较大损失而影响基金价格的风险。3、本基金在基础设施之外投资固定收益资产,可能面临信用风险、利率风险、收益率曲线风险、利差风险、供需风险和购买力风险。4、本基金采取封闭式运作,不开通申购赎回,只能在二级市场交易,存在流动性不足的风险。5、本基金存在其他与公募基金相关的风险和与基础设施项目相关的风险,详见招募说明书等法律文件。6、基金管理公司不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。7、投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等基金法律文件,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、 投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策,独立承担投资风险。8、本资料中推介的产品由华夏基金管理有限公司发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。9、本资料不作为任何法律文件,资料中的所有信息或所表达意见不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议,我公司不就资料中的内容对最终操作建议做出任何担保。在任何情况下,本公司不对任何人因使用本资料中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。市场有风险,入市需谨慎。

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