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对账太有用了,要如何操作?



对账太有用了,要如何操作?

账有书记账软件主要用来管理公司内部账目,对原使用Excel进行内部财务管理的用户进行一种升级,增加更多便捷、智能功能。

对账太有用了,要如何操作?(图1)

内部账目的核心就是账目真实有效、账目清晰,

那么要如何保证账目真实有效,清晰,重要手段之一就是对账,或称之为核对账目。

对账就是将账面上登记的账目,与实际发生的账目进行核对:

首先是与实际账户核对,就是与银行账户或微信账户或支付宝账户或现金账户核对,使这两者完全一致(至少余额完全一致)。

其次是合伙人(股东)之间核对,就是公司合伙人(股东)一致认为账目的账目真实有效。

对账后的账目将不能更改,这就保证了对账后的数据合伙人(股东)已经都认可了,且不会被轻易修改的。

账有书记账软件也将已经对账的日记账记录中的交易日期显示为其他颜色(如绿色),向每一个查看账目的人表明此记录已经对账。

对账太有用了,要如何操作?(图2)

下面我们就来介绍对账具体操作。

一、操作说明:

1、进入对账列表界面首先进入日记账界面,

在电脑上操作时我们看到如下界面,点击“对账”按钮,

对账太有用了,要如何操作?(图3)

在手机上操作时我们看到如下界面,点击“┇”展开菜单,然后点击“对账”菜单项。

对账太有用了,要如何操作?(图4)

账有书记账软件具有对账提醒功能,就是在一段时间没有对账后,在日记账界面显示“以下账户需及时对账”提示列表,下图所示,我们也可以点击此列表处的“对账”按钮进入对账界面。

对账太有用了,要如何操作?(图5)

这样,我们就进入了对账列表界面了,下图所示:

对账太有用了,要如何操作?(图6)

温馨提示:如何找到账有书,电脑浏览器中输入:www.zyoushu.com,手机微信:搜索账有书公众号,或微信小程序“账有书”

对账太有用了,要如何操作?(图7)

2、提交对账:在进入对账列表界面后,我们点击需要对账的账户中的“对账”按钮:

对账太有用了,要如何操作?(图8)

然后我们可以看到提交对账的界面,下图所示:

对账太有用了,要如何操作?(图9)

这个界面上,

上半部分显示账户信息及需要录入的对账信息,

下半部分显示自上次对账到的交易日期(含)以来未对账的日记账流水记录。

我们先来介绍上半部分界面:

1)“对账账户”:指当前正要对账的账户;

2)“当前账面余额”:指在账有书记账软件上的账面余额;

3)“上次对账到”:指最近一次对账到的日记账的交易日期;

4)“本次将对账到”:指本次我们将要对账到哪个交易日期,默认为这个账户最晚的交易日期,根据实际对账需要,我们可以修改这个值;

5)“对应的实际余额”:指根据我们录入的“本次将对账到”的交易日期,与之对应的实际银行账户或微信账户或支付宝账户或现金保险柜等实际余额;

6)“对账说明”:本项可为空,可录入对账有关说明;

7)“附加图片”:本项可为空,建议可上传网上银行查询截图,或其他有关图片;

接下来我们介绍下半部分界面及如何进行对账的:

日记账记录,显示自上次对账到的交易日期(含当天)以来的全部日记账记录,并且计算出每一条日记账结出的余额。 下图所示:

对账太有用了,要如何操作?(图10)

从上图我们看到,红色框起来的记录是上次对账时已经对过的记录,交易日期显示为绿色,而蓝色框起来的记录为自上次对账后登记的日记账,其余额显示为红色,需要我们核对的。

那么我们应该如何来对账呢?

以银行账户为例,我们登录网上银行,通过网上银行的查询账户明细,可以查询到网上银行账户的明细记录,然后我们逐条与账有数平台登记的日记账进行核对,确保每一笔流水的交易日期、事项、收入或支出金额、余额都是完全一致的。

当全部对完后,我们将网上银行的余额录入到对账界面的“对应的实际余额”中,然后拍照或截图并附加图片。

然后再点击“提交对账”即可。

特别说明:如若需要与合伙人一起对账,我们可以先与网上银行对好账,并提交对账,然后通知合伙人在账有书记账软件查看,大家确认后,再将大家确认的信息补充到对账中。(如何补充:可将大家的微信聊天记录截图附加到对账记录中)

3、修改对账:有时我们提交对账后,希望补充对账说明,或上传图片,此时就使用到修改对账功能(追加说明与图片)。

对账太有用了,要如何操作?(图11)

点击上图所示的修改图标,即可进入修改界面。

账有书只允许最近一次的对账记录进行修改。

对账太有用了,要如何操作?(图12)

上图所示,只允许追加对账说明与附加图片,并且提交保存后,对账说明中平台自动备注谁追加的内容。

撤消最后一次对账:当我们误操作提交对账后,可以进行撤消最后一次对账,撤消后就可以重新再进行提交对账操作了。进入日记账界面,点击“对账”按钮,进入对账界面在对账界面,找到需要撤消对账的那么个账户,下图所示对账太有用了,要如何操作?(图13)然后,再次点击账户对应的“明细”功能,就可以看到对当前账户进行了几次对账的列表,点撤消即可。对账太有用了,要如何操作?(图14)撤消对账操作完成。

结语:

账有书记账软件是一站式做生意、开公司的内部流水记账软件,不需要财务专业知识就能记账,能管收支、管欠账、管发货、管库存,管合同,管发票,管报销、管工资,特别适合外账交给代理记账公司,内账由自己管的情况。

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